PIMCO全球投資級別債券基金(基金之配息來源可能為本金)

穩定月收息股份 旗艦上市

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規模即優勢，投資等級債券基金全球首選1

本基金規模達同類型平均四倍*，規模優勢帶來優異購債條件。

PIMCO全球投資級別債券與同類型平均之基金規模比較，本基金規模約同類型平均之4.1倍。

廣泛布局全球投資等級債券，無懼漏接任何機會2

全球投資級債券的全面配置，維持高信評的同時，也能靈活因應市場變化。

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獨立信評機制，發掘潛在收益3

PIMCO的獨立信評機制旨在發掘「明日之星」，並規避違約企業，實現雙贏。

最大化提升明日之星曝險

PIMCO投資等級債券策略挑選到「明日之星」的比例為10%；美銀美林全球非投資等級債券指數挑選到「明日之星」的比例為4%。

旨在最小化違約風險

PIMCO違約率：投資等級債策略0.1%、非投資等級債策略0.5%、新興市場債策略0.2%；穆迪違約率：投資等級債策略0.2%、非投資等級債策略4.2%；摩根大通違約率：新興市場債策略1.6%。

基金檔案7

基金成立日 2003年07月23日
基金規模 (美元) 98.91億
參考指標 彭博全球綜合信用債券指數 (美元避險)
投資組合經理人 Mark R. Kiesel, Mohit Mittal, Jelle Brons
有效存續期 (年) 5.37
預估到期殖利率 (%)8 5.88

基金平均信評分布9

基金平均信評分布：AAA占22%、AA占11%、A占19%、BBB占42%、BB占5%、B占1%。

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50年債券巨擘
引領全球固定收益投資

投資流程 顧問團隊

PIMCO於1971年成立於美國加州新港灘，是全球首屈一指的主動式固定收益投資管理公司，在公開發行與私募市場都具有堅強的投資實力。PIMCO首創總回報債券投資策略，開啟了現代債券投資管理的時代。我們擁有數十年駕馭複雜債市的深度經驗，協助客戶在全球多變的市場中投資致勝。

PIMCO始終秉持不受限於主流觀點。我們多年來努力不懈，協助數以百萬計的投資人達成投資目標。我們的客戶包括全球中央銀行、主權基金、公共與私人退休金、金融與非金融機構、基金會與捐贈基金、財務顧問、家族辦公室、一般投資人以及大型上市公司。

以主動式投資提升投資效益

以主動式投資提升投資效益。相較於單一債券投資，主動式債券基金之投資範圍分散、操作策略靈活、配息頻率為每月、無交易買價價差、存續期間適中

注意

1資料來源：晨星，截至2024年3月31日。*同類型基金規模為晨星EAA OE Global Corporate Bond - USD Hedged分類中之所有基金之管理規模簡單算數平均。

2資料來源：PIMCO整理。

3資料截至2023年12月31日。違約率資料截至2022年12月31日。資料來源：PIMCO、瑞士信貸、彭博、穆迪、標準普爾、摩根大通。明日之星：信評自BB （非投資等級）提升至 BBB 投資等級 ）的債券；墮落天使：從投資等級降到非投資等級的債券。僅供說明參考之用。過往表現並非未來結果的保證或可靠指標。數據為每年更新。

4投資等級債策略成立於2003年07月23日，故非主動管理完整該2003年度。

5平均違約數自1992年12月31日起計算。

6主權債與準主權債的平均違約數係自1998年12月31日起計算。所選策略僅供說明參考，用於舉例說明PIMCO不同策略成功規避曝險於違約企業的過往紀錄。概不保證同一策略或不同策略中任何帳戶的結構或實際帳戶持債皆同，或必能締造類似報酬。

7資料來源：PIMCO，截至2024年3月31日。本基金採取主動式管理，參考指標為彭博全球綜合信用債券指數(美元避險)，有關詳情請參閱公開說明書。

8單一債券的到期殖利率為該債券以當初購買價格持有到到期之總收益率，該收益率假設債券持有期間所收到的利息收入都可以該總收益率作複利再投資。PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期殖利率，以作為該基金的預估總到期殖利率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期殖利率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據，PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期殖利率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據，PIMCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期殖利率。文內所示殖利率並未扣除費用，而扣除費用將導致殖利率減少。文件列示之基金統計數據係以基金為準，並非特指特定級別。

9資料來源：PIMCO。資料截至2024年3月31日。平均信評（Average Credit Quality, ACQ）是依PIMCO內部的專有方法所計算。所有會產生雙邊交易對手風險的信用債工具（包括衍生性商品工具）和 持有標的個別的信評會依標普、穆迪和惠譽三家信評公司中最高的信評而定。如果有債券發行或發行人未有任何信評情況者，則依PIMCO內部所估之信評而定。一般而言，平均信評 是按所有適用資產的市值加權平均信用評等所得出，然宜請注意該評等可能會隨時間而有所變化，且其中的某特定證券或某組證券的信用品質並無法確保整個投資組合的穩定性或安全性。