PIMCO新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

穩定月收息股份 旗艦上市

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全球最大新興市場團隊之一，規模優勢顯著1

新興市場研究需要龐大資源，全球分布、多種語言能力，及公私部門合作，皆扮演著關鍵角色。

超過25年的市場領導品牌，持續保持領先地位

第三方代操資產規模521億美元、31位專責投資組合經理人、30多位信用研究分析師。

PIMCO平台的競爭優勢

競爭優勢一「規模」：效率不足的新興市場中，PIMCO充分展現規模優勢；競爭優勢二「挑選」：透過由下而上的總經觀點，挑選主導部位的投資配置；競爭優勢三「韌性」：量化進行風險控制，駕馭市場波動性並保持韌性。

三大風險管理，新興債旗艦首選

本基金波動風險低於同類型平均3，由三面向降低投資新興市場的不確定性。

基金波動度表現(%)2

PIMCO新興市場債券策略基金波動度表現：3年10.79%、5年11.57%、10年9.57%。同類型平均基金波動度表現：3年11.45%、5年13.02%、10年10.24%。

3大風險管理，新興市場投資再升級

波動度管理：波動均低於同類型基金平均，不過度集中單一國家。信用評級管理：平均信評為BAA+，達投資等級。違約率管理：PIMCO新興市場策略2022年違約率0.7%，低於參考指數違約率5.1%。

以獨特投資哲學追求在低波動下同時獲取較高收益

PIMCO獨特的投資哲學透過紀律創造報酬，基金績效表現於各時間區間皆優於同類型基金平均3。

PIMCO新興市場債券基金成立以來表現6 vs 同類型基金平均3

PIMCO新興市場債券基金成立以來費用後原幣績效表現為107.90，同類型基金平均則為77.11

基金檔案7

基金成立日 2001年07月31日
基金規模 (美元) 38.44億
參考指標 摩根大通全球新興市場債券指數
投資組合經理人 Yavoc Arnopolin, Pramol Dhawan
有效存續期 (年) 6.64
預估到期殖利率 (%)8 8.41

基金平均信評分布4

基金平均信評分布：AAA占20%、AA占9%、A占14%、BBB占25%、BB占16%、B占11%、B以下占5。

多樣選擇滿足各種資金需求

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50年債券巨擘
引領全球固定收益投資

投資流程 顧問團隊

PIMCO於1971年成立於美國加州新港灘，是全球首屈一指的主動式固定收益投資管理公司，在公開發行與私募市場都具有堅強的投資實力。PIMCO首創總回報債券投資策略，開啟了現代債券投資管理的時代。我們擁有數十年駕馭複雜債市的深度經驗，協助客戶在全球多變的市場中投資致勝。

PIMCO始終秉持不受限於主流觀點。我們多年來努力不懈，協助數以百萬計的投資人達成投資目標。我們的客戶包括全球中央銀行、主權基金、公共與私人退休金、金融與非金融機構、基金會與捐贈基金、財務顧問、家族辦公室、一般投資人以及大型上市公司。

以主動式投資提升投資效益

以主動式投資提升投資效益。相較於單一債券投資，主動式債券基金之投資範圍分散、操作策略靈活、配息頻率為每月、無交易買價價差、存續期間適中

注意

1截至2023年12月31日。資料來源：PIMCO。不含為母集團旗下子公司管理之資產並包含新興市場專責投資帳戶與多重資產投資組合中新興市場專責投資部位。PIMCO資產管理總額為1.86兆美元，其中包括第三方客戶管理資產1.48兆美元(截至2023年12月31日)，其中包括PIMCO與PIMCO Europe GmbH旗下的關係公司及全資子公司 PIMCO Prime Real Estate (原為安聯不動產)所管理的822億資產(截至2023年09月30日)。

2資料來源：理柏，資料截至2024年3月31日，以美元計算。

3新興市場債券之同類型基金為理柏環球分類「環球新興市場強勢貨幣債券」類別下台灣核備之基金。本基金係以E級別收息股份為例，成立日為2005年10月28日。

4資料來源：PIMCO，信評資訊截至2024年3月31日。平均信評（Average Credit Quality, ACQ）是依PIMCO內部的專有方法所計算。所有會產生雙邊交易對手風險的信用債工具（包括衍生性商品工具）和 持有標的個別的信評會依標普、穆迪和惠譽三家信評公司中最高的信評而定。如果有債券發行或發行人未有任何信評情況者，則依PIMCO內部所估之信評而定。一般而言，平均信評 是按所有適用資產的市值加權平均信用評等所得出，然宜請注意該評等可能會隨時間而有所變化，且其中的某特定證券或某組證券的信用品質並無法確保整個投資組合的穩定性或安全性。

5截至2022年12月31日。資料來源：PIMCO、瑞士信貸、彭博、穆迪、標準普爾、摩根大通。

6資料來源：理柏，截至2024年3月31日。E級類別(美元)，收息成立時間為2005年10月28日。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標。

7資料來源：PIMCO，截至2024年3月31日。本基金採取主動式管理，參考指標為摩根大通全球新興市場債券指數，有關詳情請參閱公開說明書。

8單一債券的到期殖利率為該債券以當初購買價格持有到到期之總收益率，該收益率假設債券持有期間所收到的利息收入都可以該總收益率作複利再投資。PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期殖利率，以作為該基金的預估總到期殖利率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期殖利率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據，PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期殖利率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據，PIMCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期殖利率。文內所示殖利率並未扣除費用，而扣除費用將導致殖利率減少。文件列示之基金統計數據係以基金為準，並非特指特定級別。