PIMCO全球實質回報債券基金 E級類別 - 收息股份 - IE00B0MD9N28 - GIS

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本網站及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用。任何基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人應詳閱基金公開說明書。

本網站不擬供中華民國以外國家／地區的任何人士使用。由於在某些國家或司法管轄區或向某些人士促銷、募集或銷售相關產品或服務將屬違法行為，本公司不會在該等國家或司法管轄區或向該等人士促銷相關產品或服務，亦不會募集或銷售相關產品或服務。

本網站屬於一般性質且僅作參考用途。本網站並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本網站並不構成投資、稅務或法律意見。

本網站由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未經書面核准的情況下，本網站任何部分概不可以任何方式複製或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC 在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC 在亞洲各地的註冊商標。© 2025，PIMCO。

本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

資料來源：PIMCO、晨星、基準指數數據供應商。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一家傘型基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

除非特別註明全名，否則本網站所提及之「品浩」、「PIMCO」、「我們」均係泛指 PIMCO 集團整體，而非單指品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司。

本境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。台端有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。

根據可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）規例成立的傘型基金，旗下會再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及／或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。

基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險（例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險）的金融衍生工具。

部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

績效指標

除非經公開說明書及投資人須知所載明，否則此處提及之績效指標或指數並非作為基金的主動式管理之用，尤其是不作為績效比較之用。
若公開說明書和投資人須知載明績效指標時，績效指標可能作為基金主動式管理過程的一部分，包括但不限於存續期對照，以及作為基金尋求超越其表現之績效指標、績效比較與/或相對風險值衡量之用。此處引述之指數或績效指標，若其未被公開說明書及投資人須知所引述，則純屬說明或提供資訊之用 (例如提供一般金融資訊或市場背景)，並非作為績效比較之用。欲瞭解更多細節，請聯絡品浩太平洋投顧。

相關性

如「績效指標」所述，公開說明書及投資人須知如有載明績效指標時，績效指標可能用於作為基金主動式管理過程的一部分。於此等情形下，基金所投資之部分證券可能為績效指標的成分證券，且可能與績效指標之權重類似，且基金有時可能會與績效指標的表現呈高度相關性。然而，績效指標並不用於定義基金的投資組合組成，且基金可能全部投資於未納入績效指標成分的證券。

投資人須注意，基金可能偶爾會與公開說明書及投資人須知未提及的一個或多個金融指數呈高度相關性。此類相關性可能屬於偶然，或可能源自於金融指數或許代表本基金所投資的資產類別、市場領域或地理位置，或使用類似於管理本基金所運用的投資方法。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依裁量從本金中支付股息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額（構成以本金分配）。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份的本金中扣除，導致用作分配股息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。

涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險（例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險）可能導致台端損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

投資3年期後收級別，申購時不須支付申購手續費，然投資人若於申購後36個月內買回時須支付買回單位淨值金額之3.00%~0.25%之遞延銷售手續費，其適用費率則依持有之期間而不同，將由3.00%逐季遞減，每持有滿3個月(1季)遞減0.25%，持有滿36個月即免收遞延銷售手續費，遞延銷售手續費將自買回款項中扣除。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費之計算方式請詳公開說明書。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具 /證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）。基金係經專案豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總曝險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金及絕對收益債券基金之總曝險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至http://www.pimco.com.tw或境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。

投資涉及風險，台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。

投資人不應單憑本網站資料而作出投資決定。

除非向台端銷售的中介人認為有關產品適合台端，並已說明產品如何符合台端的投資目標，否則台端不應作出投資。

過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書(投資人須知)。

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一般投資人我希望為自己找尋投資方向。
機構投資人我是基金經理人或管理企業/政府資金的機構投資人。
理財顧問我在銀行、保險公司擔任理財/財富管理顧問。

條件及細則

請詳細閱讀以下條件及細則。

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